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河南路太养路机械股份有限公司br股权首次公开挂
作者:admin 发布时间:2021-07-27 14:10

  本挂牌公告书严格按照《公司法》和《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证挂牌公告书的真实性、准确性、完整性,承诺挂牌公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  交易所会员、其他政府机关对本公司股权挂牌及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本挂牌公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于网站的本公司挂牌说明书全文。

  本挂牌公告书严格按照《公司法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌交易暂行办法》及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。

  (一)中华人民共和国工业和信息化产业部,工信部企业[2009]527号文《关于开展区域性中小企业产权交易市场试点工作的通知》;

  (二)工业和信息化产业部办公厅工信厅企业[2010]134号文件《关于河南省开展区域性中小企业产权交易市场试点工作实施方案的复函》。

  区域性中小企业产权交易市场、河南省试点工作指导委员会豫产权办[2010]5号文件《关于批准第一批企业进入国家区域性(河南)中小企业产权交易市场挂牌交易的通知》。

  公司与本次股权挂牌有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

  11.投资者:在河南省技术产权交易所开户,且符合国家法律、法规的规定的可进行股权交易的自然人和法人。

  12.股东所持股权的锁定情况:公司股东应遵守河南省技术产权交易所制定的交易规则及河南省技术产权交易所对公司股权挂牌交易的相关约定。

  13.股东对所持股权自愿锁定的承诺:路太机械股份的股东毛留根、张良奇、张纪坤、付建红、张海滨、侯克伟、李冠峰、唐万群均已自愿就本次股权挂牌做出承诺:遵守河南省技术产权交易所有限公司关于股权锁定的规定,将本人在本单位持有的全部股份的80%进行锁定,锁定期为自股权挂牌之日起12个月。路太机械股份的股东徐琦、刘澜波、李红亮、蔡红军、徐建中、陈殿盈、杨惠宇均已自愿就本次股权挂牌做出承诺:遵守河南省技术产权交易所有限公司关于股权锁定的规定,将本人在本单位持有的全部股份的70%进行锁定,锁定期为自股权挂牌之日起12个月。

  经营范围:工程机械制造、销售、租赁、维修;工程机械代理销售;环卫清扫车及除雪车等道路养护车辆的销售、维修;桥梁伸缩缝的制造、安装;交通机电设施的施工、维护;进出口业务。

  主营业务:工程机械制造、销售、租赁、维修;工程机械代理销售;环卫清扫车及除雪车等道路养护车辆的销售、维修;桥梁伸缩缝的制造、安装;交通机电设施的施工、维护;进出口业务。

  本公司已聘请会计师事务所对本公司的资产负债表及利润表进行了审计。注册会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。

  路太机械股份的营业执照上载明的经营范围为:工程机械制造、销售、租赁、维修;工程机械代理销售;环卫清扫车及除雪车等道路养护车辆的销售、维修;桥梁伸缩缝的制造、安装;交通机电设施的施工、维护;进出口业务。

  (二)主营业务:工程机械制造、销售、租赁、维修;工程机械代理销售;环卫清扫车及除雪车等道路养护车辆的销售、维修;桥梁伸缩缝的制造、安装;交通机电设施的施工、维护;进出口业务。

  (三)主营产品:高速公路护栏清洗机、沥青混合料保温运输箱、纯扫式扫路机、城市隔离护栏清洗车、微型节能沥青拌合站、融雪撒布机、除雪铲。

  (四)产品生产流程:原材料购进-原材切割下料-剪板折弯-焊接-机加-外协除锈-喷涂-装配-入库存。

  投资者在评价公司本次挂牌交易的股权时,除本挂牌公告书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

  作为投资拉动型的养路机械行业,养路机械市场在产品定价和资源配置中发挥着极为重要的作用,而市场需求结构的差异和不同时间内市场需求结构的变化对于价格水平的决定、价格的稳定性、资源配置效率、技术进步,以及相关市场上持续盈利能力都有重要影响。最近5年养路机械的快速发展,使得我国养路机械保有量迅速攀升,由于养路机械不同于普通的生活消费品,生命周期长,购买频次低;保有量的增加,也使得设备的租金急剧下滑,一些设备的使用者由购买转向租赁,或者向融资方向转变。因此在未来几年内成本高、耗能耗材、缺乏技术创新的企业的市场份额将会面临一系列挑战。

  养路机械行业属于进入壁垒较小的行业,且不具有垄断性。我国加入世贸组织以来,养路机械行业属于完全开放的市场,利用技术优势、资金优势、品牌优势、营销网络的优势可以使潜在进入者较为容易地进入我国养路机械行业。潜在进入者的涉足会冲击原有的市场结构,从而造成一定的市场风险。

  随着《中华人民共和国招标投标法》的颁布实施,我国公路机械包括养路机械等工程机械采购的招投标工作逐步制度化,但实际执行中难免存在不规范之处低价竞标、恶意杀价等情况时有发生,以致有时出现劣货驱逐良货的非正常现象,一定程度上加大了公司拓展业务的难度。

  按行业惯例,养路机械生产企业一般在销售合同签订后至销售完成2个月后结算货款,以及质保金的回收,资金结算有一定的周期。随着我国公路机械包括养路机械等工程机械采购的招投标工作逐步制度化、规范化,业主和政府采购部门招标时要求交付投标保证金和履约保证金,并且保证金退还滞后,造成流动资金的占压,同时,部分产品的市场需求季节性较强,公司一般会在淡季保持一定原材料和产成品的储备量,造成流动资金的占压和周转。同时,在生产高峰期公司流动资金相对紧张。如公司本次发行成功,流动资金紧张情况将有所缓解,但随着公司市场规模的不断扩大,资金需求量会不断增加,公司可能面临流动资金不足的风险。

  养路机械生产技术中,针对不同市场需求,经过多年的科学试验及生产经验,公司已自主开发出一系列成熟的养路机械产品,该类专有技术构成公司核心竞争力的技术基础。尽管公司制定了较为严格的技术保密制度,但若出现专有技术泄密的不测事件,可能给公司生产经营造成不利影响。

  根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》“国务院批准的高新技术产业开发区内的企业,经有关部门认定为高新技术企业的,可减按15%的税率征收所得税”。本公司自2007年以来一直被认定为高新技术企业,根据企业所得税法及其实施条例的规定,公司所得税减按15%的优惠税率征收,如果未来公司不再满足上述有关法律法规规定的税收优惠条件,将一定程度上影响发行人的经营业绩。

  1、截至2010年9月,路太机械股份应付河南万里路桥集团有限公司1,026,439.09元;

  根据路太机械股份和河南万里路桥集团有限公司出具的承诺,该款系公司间资金往来期末余额。

  2、截至2010年9月,路太机械股份分别应付冯明媛130万元、张国峰150万元;

  根据路太机械股份和冯明媛、张国峰出具的承诺,2010年9月30日的借款利息已支付。

  2010年6月30日,河南路太道路养护机械制造有限公司与许昌银行股份有限公司八一路支行签订《借款合同》,合同编号为2010年许银八一支流字第018号,借款金额为300万元,借款利率为年利率8.85%,借款用途为企业流动资金周转,借款用途为购买汽车底盘,借款期限为2010年6月30日至2011年6月20日。

  为保证合同的履行,许昌亚飞汽车连锁店有限公司与许昌银行股份有限公司八一路支行签订《保证合同》,合同编号为2010年许银八一支流字第018号,担保金额为300万元,保证方式为连带责任保证,保证范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有的其他应付费用。

  随着我国公路运输事业的迅速发展,公路通车里程逐年增加,特别是高等级公路的建设和发展,对公路养护的技术、质量和效率提出了新的更高要求。养护机械化是确保公路、特别是高等级公路实现良好、快捷和安全运输的必要条件,是充分发挥其经济效益和社会效益的重要保障,是加快养护进度、提高养护质量、降低养护成本、减轻劳动强度的重要保证。为了确保公路的养护质量,保障公路养护施工人员的人身安全,必须提高养护机械化施工水平,在公路养护领域大力推广新技术、新工艺、新材料、新设备应用,以保证道路的完好、畅通。

  20世纪60年代初,我国公路建设处在以砂石路面为主的时代,可供公路养护用的机械很少,加上当时国家经济条件的限制,对公路养护投入的资金严重不足,公路养护大多以人工为主。改革开放以后,我国开始引进、吸收国外先进的公路养护技术和养护机械。进入90年代后,特别是高速公路的发展,为引进先进的养护机械创造了机遇。我国现有300多家生产筑路机械的企业,其中有的生产公路建设用的施工机械,有的生产各种小型公路养护机械和少量大型的公路养护机械。总体上看,我国的养护机械无论是产品性能,还是品种、数量、质量都难以满足我国高等级公路维修养护作业的需要,部分类型的公路养护机械国内还不能自主生产。

  经济发达国家很早就开展了公路的施工建设,养护管理工作同时也跟上了建设的步伐。由于日常养护工作做得好,这些发达国家高速公路虽然已经建成使用了近半个世纪,但至今仍在使用。他们在公路养护和管理方面有较完善的质量保证体系,普遍建立了公路养护计算机管理系统,并配备了先进的养护机械。在不断发展养护机械的同时,注重养护施工工艺与养护材料的研究与开发工作。近几年来,发达国家更加重视养护管理系统的建设,利用开发出的公路路况诊断检测、评估设备等多种养护辅助系统,实现对公路状况的自动监测与数据的采集,建立公路信息管理数据库,对公路路况实施动态管理,达到以预防为主的养护目的。

  我国的公路养护机械缺少能完成清扫、除草、洒水等多项作业的综合养护设备;缺少能进行现场沥青路面加热、耙松、喷洒、拌和、再生、重铺、压实等作业的类似美国“修路王”沥青再生重铺机;还缺少大型车载式划线机等,这些产品目前全靠进口。

  公路养护机械专用底盘应在其前、后、上各部位都配有机械、液压、电力等动力输出接口,配有快速更换工作装置的悬挂机构,并具有1~80km/h的行驶能力。国内开发的养护机械多采用东风、解放、江淮等汽车底盘,其功率不能满足养护机械的要求,制约了国内高等级公路养护机械的发展。

  除几种国外引进的产品外,国内多数养护机械机、电、液一体化技术水平差,自动化程度低,有些产品仍全要人工手动作业,产品可靠性和作业安全性差,不能满足高等级公路养护安全、快捷、高速的作业要求。

  由于缺乏正确有效的维护,许多道路的使用寿命缩短了一半以上,造成资产损失,投资浪费。国外引进的沥青路面加热再生修补设备采用专用的加热板(提供100%高强度辐射热)加热待修补区域,经3~5min使路面软化,然后耙松路面,喷洒乳化沥青,使旧的沥青混合料现场加热再生,再加入新的沥青混合料,搅拌摊平,最后再压实,完成整个修补工作。这类设备急待开发研制。

  建立以计算机为基础的公路养护管理系统,采集、建立包括各种公路信息在内的数据库,以便对路面现状和使用性能作出正确的评价,预测路面的损坏趋势,制定出正确的养护对策和计划,为预防性养护提供科学依据。

  针对缺少养护机械专用底盘的现状,应积极开发多功能养护车专用底盘,提高该类底盘的综合性能和机、电、液一体化水平。

  路太机械股份位于许昌北环工业聚集区宏腾大道,专业从事微型节能沥青拌和站、城市环卫车辆和除雪破冰机械等养护装备研发、制造、销售和租赁业务,是新认定的国家高新技术企业,河南省科技厅认定的“河南省科技企业”和“河南省科技创新优秀企业”,是中国公路学会筑路机械分会会员单位。

  路太机械股份从公路管养单位最为关注的实用性、经济性、可靠性和环保性出发,推出沥青混合料保温运输车(箱)、城市隔离(高速公路)护栏清洗车、微型节能沥青砼拌和站、路面清扫车、除雪车(铲)、融雪剂撒布车(机)等九大系列三十多种养护机械产品,可以有效满足全国各类道路养护装备的需求。产品销售分布国内80%省级区域,外销至哈萨克斯坦、安哥拉等国家。尤其是在2008年春特大雪灾中,“路太”除雪装备以过硬的技术经受住了恶劣环境的考验,参与完成了河南省68.9%高速公路除雪保通任务,装备能力得到了交通部肯定;多台“路太”除雪融冰车应邀奔赴湖南,圆满完成援湘除雪保通任务。

  路太机械股份已通过质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系认证,凭着过硬的产品质量和有效的售后服务,公司与河南省交通厅、河南省高速公路发展有限公司、中原高速股份有限公司、陕西交通建设集团、北京鑫旺路桥建设有限公司等20余家管养单位建立良好合作关系。

  路太机械股份高度重视企业技术创新工作,依托河南省道路养护工程技术研究中心,并与长安大学、长沙理工大学、西安交通大学等单位建立了广泛技术合作关系,成功自主研发一批代表国内先进技术的养护装备,公司研发的护栏清洗车、沥青混合料保温运输车的核心技术属国内首创,能够有效替代同类进口产品,先后被评为“河南省高新技术产品”,并通过了河南省科技成果鉴定。起草的高速公路护栏清洗车国家标准(草案),已被国家标准委员会正式受理。目前,产品共获得省、市科技进步奖5项,9项核心技术被授予国家专利,开发的“城市隔离护栏清洗车”技术,又填补全国各类城市隔离护栏清洗技术空白;沥青混合料保温运输车荣获“河南省优质产品”。

  可以看出,路太机械股份已经成为河南乃至全国规模最大,网络最齐全,功能最全、服务最广,效益最好的综合性公路养护机械制造企业,目前是河南首屈一指的、在河南省乃至全国同行业中具有举足轻重地位的养路机械制造公司。

  国内养路机械行业处于初期发展阶段,市场机会较多,专业养路机械规模较大的企业集团没有。路太机械股份的核心竞争优势一是成本低(管理成本、制造成本、仓储成本、人才成本等);二是服务质量好、信息化程度高;三是创新机制健全,重视引进现代养路机械管理和制造技术,推进整合养路机械资源。

  第一年生产经营目标规划:2011年做好与高校和科研院所的技术合作,坚定不移地走产学研相结合研发之路。抓好现有产品技术升级,不断提高产品的质量和可靠性,加大具有自主知识产权、填补国内空白产品开发力度。首先与长安大学合作,对现有的高速公路护栏清洗机进行升级改造,由现在的半自动升级到全自动,产品技术含量更高,操作性能更佳,具有较好的市场前景;其次是对沥青混合料保温运输箱(车)进行升级改造,它是我公司获得发明专利、填补国内空白的拳头产品,国内、国际可开发的市场极大;再者是对吸扫式扫路车、纯扫式扫路车、城市隔离护栏清洗车进行技术改造和升级。通过这一措施,我们用新技术、新产品巩固原有市场,开拓和扩大新的市场,带动传统产品的销售。2011年计划实现销售4,228万元。

  第二年生产经营目标规划:进入2012年,一是我公司加大新产品的研发力度,不断推出适合我国国情、技术含量高的产品。二是增加技术含量和自动化程度高的生产设备,建设好新车间和公司办公大楼,不断改善生产条件、提升公司形象。三是逐步开发国际市场,成立国际贸易公司,合作或合伙开发国际市场。成立区域产品分销代理中心,聘用高级销售人员,开发全国省级市场。2011年我们首推世界首创发明的混凝土振动搅拌机,它与普通的强制搅拌相比,混凝土抗压强度大大提高,当水泥用量不变时混凝土强度提高15%~30%,当混凝土设计强度不变时,可节约水泥15%左右。同时增加环卫机械品种。这两种新产品将成为新的经济增长点,预计在此带动下年销售额将达到5,833万元。

  第三年生产经营目标规划:2013年,我公司继续拓展新市场,加强新产品的市场销售,提升品牌影响力,强化管理水平,引进高技术人才和管理人才,以国家支持鼓励项目为研发方向,现有产品向国家支持方向引导,努力提高同质产品差异化营销策略,研判同类厂家营销策略,全面挖掘潜在客户,与国内外成熟代理机构形成利益共同体,提升进出口产品层次,实现公司快速、稳定发展。

  第四年生产经营目标规划:经过前三年的发展积累和技术沉淀,公司将拥有一批具有较强开拓能力和创新意识的科技精英和工程技术人员,具备强大的研发设计能力,可根据用户的不同需要,及时提供技术咨询和有效解决方案。实行研发、生产和储备相结合,企业技术标准领先行业国家标准的原则,不断顺应公路养护市场发展的需要。研发新产品,拓展新领域,不断为用户提供操作简便、维护费用少、适应中国道路状况,完全可以替代进口的系列高科技公路养护机械及良好的售后服务。总之,公司建设更完善、团队更有活力、机制更加灵活、核心技术更多、资产更优、产业链设置更科学,发展后劲更足,实现年销售额8900万元的目标。

  基于发展战略和发展规划,公司将坚持以人为本,加强人才引进与培养,完善激励机制,以实现人力资源的优化配置;加强企业文化建设,以实现公司的可持续发展。

  公司将继续加强员工培训,培育一批素质高、业务强的科技人才、营销人才和复合型管理人才;对管理人员进行工商管理知识教育,抓好技术人员新产品、新工艺、新技术的知识更新,开发员工潜在能力;继续实行员工年度考核制度,做好特殊工种作业人员的岗位培训和考核工作,开展员工安全生产培训。

  随着经营规模的扩大,按照提高效率、优化结构的原则,公司将向社会各界和各大院校招纳优秀的专业技术人才和管理人才,优化企业的人员结构,满足企业可持续发展需求。

  路太机械股份的债务系从路太有限承继而来。路太有限与金融机构签订的借款合同或协议有:

  2010年6月30日,河南路太道路养护机械制造有限公司和许昌银行股份有限公司八一路支行签订《借款合同》,合同编号为2010年许银八一支流字第018号,借款金额为300万元,借款利率为年利率8.85%,借款用途为企业流动资金周转,借款用途为购买汽车底盘,借款期限为2010年6月30日至2011年6月20日。

  为保证合同的履行,许昌亚飞汽车连锁店有限公司与许昌银行股份有限公司八一路支行签订《保证合同》,合同编号为2010年许银八一支流字第018号,担保金额为300万元,保证方式为连带责任保证,保证范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有的其他应付费用。

  (三)公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

  (二)公司主要股东(持有公司股份比例5%及其以上的股东)及公司董事长、总经理出具承诺函,各方目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

  本保荐机构认为,河南路太养路机械股份有限公司建立了健全的法人治理结构,内部管理良好,运作规范;该公司主营业务突出,具有良好的发展前景。河南路太养路机械股份有限公司本次在河南省技术产权交易所股权首次公开挂牌交易符合《公司法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》等法律、法规及相关制度的规定。

  因此,本保荐机构同意推荐河南路太养路机械股份有限公司股权在河南省技术产权交易所首次公开股权挂牌交易。

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