电话:4006-825-836
机械制造:从德国概念到中国战略 荐21股
作者:admin 发布时间:2021-07-31 22:53

  投资建议我们5月15日报告《工业4.0战略:买入未来的智能工厂》首次提出学习德国工业4.0战略;本篇报告重点结合近期市场关注的中国版工业4.0战略,重点推荐1)中国版工业4.0如何实现的路径类标的;2)中国版工业4.0实施后未来要突破的重点行业类标的。

  理由中国版工业4.0战略的提出?3月,习主席访德,提到学习德国工业4.0战略;10月,李总理访德发布《中德合作行动纲要》,正式宣布中德工业4.0战略合作;11月,第16届中工博览会在上海开幕,国内外企业展示了个性化、智能化生产的前沿技术成果,引发市场对中国版工业4.0战略的遐想。

  究竟什么是工业4.0战略?这是2013年4月德国在汉诺威工业博览会上首次发布的概念,如果定义前三次工业革命为机械化、电气化和信息化,工业4.0则是以物联网及(服)务联网为基础的第四次工业革命,可以理解为智能化、个性化在制造领域广泛应用。

  《中国制造2025》是中国版工业4.0落地的具体依托。我们预计,中国版4.0战略《中国制造2025》规划将在明年出台,重点关注一条主线、两类行业、四大转变和八大对策等。

  我们认为本轮工业4.0的主题投资热潮有望继续发酵,并有望形成板块轮动,不断受事件性驱动而掀起新的投资热潮。

  推荐两类行业:一类是中国版工业4.0如何实现的路径类标的,包括智能工厂的模式、基础设施、系统集成方案、通用及辅助设备等;另一类是中国版工业4.0实施后要突破的重点行业类标的:1)与国际先进水平已具备竞争力的产业:航天装备、通信网络装备、发电与输变电装备、轨道交通装备;2)与国民经济、国防建设和人民生活休戚相关的战略必争产业,集成电路及其专用生产装备、数控机床与基础制造装备、航空装备、海洋工程装备及船舶。

  盈利预测与估值组合一推荐:长荣股份、博实股份、和利时、聚光科技、美亚光电、开山股份、隆华节能、华测检测等;关注巨星科技、佳士科技等未覆盖品种。

  组合二推荐:中国卫星、中兴通讯、特变电工、鼎汉技术、永贵电气、辉煌科技、世纪瑞尔、航空动力、中航电子、海特高新、中国船舶、中集集团、中国重工等;关注劲拓股份、沈阳机床、昆明机床等未覆盖品种。

电话
4006-825-836