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长江证券-机械行业2021Q2基金持仓分析:持仓占比
作者:admin 发布时间:2021-07-29 16:21

  :占比下降,低配比例有所扩大1)横向比较,机械行业持仓占比位列长江32个行业分类的第8位,为2.99%。从环比来看,机械占比下降约0.46pct,在全部32个行业中位列第25位,处于全部行业的中下游;2)纵向比较,2021Q2机械设备行业基金持仓市值达到750.46亿元,环比提升1.72%。。”

  1.2021Q2机械行业基金持仓占比下降,低配比例有所扩大1)横向比较,机械行业持仓占比位列长江32个行业分类的第8位,为2.99%。

  2.从环比来看,机械占比下降约0.46pct,在全部32个行业中位列第25位,处于全部行业的中下游;2)纵向比较,2021Q2机械设备行业基金持仓市值达到750.46亿元,环比提升1.72%。

  3.但机械设备行业配置占比有所下滑,或主要由于市场资金偏好变动,新能源、电子板块资金偏好更强。

  4.3)2018年以来,机械行业一直处于低配状态,2021Q2低于标准配置比例约1.29pct,低配比例环比扩大。

  5.细分行业有所差异,专用机械持仓占比上升表现超配自2019年以来,通用机械、煤炭设备、仪器仪表、油气服务、运输设备子行业基本处于低配状态。

  6.21Q2建筑及工程机械低于标准配置约0.25pct,为自18Q2以来首次低配。

  7.专用设备子行业表现较好,21Q2基金持仓占比上升,高于标准配置约0.01pct,或主要受益于光伏设备、半导体及3C设备、锂电设备等细分子板块行业需求较高带动。

  9.资金配置整体偏向龙头,但配置集中度有所下降2021Q2基金持仓机械行业公司家数环比提升,共计107家,延续上升态势,为近年来高位。

  10.受市场整体情绪影响,资金配置集中度有所下降,持仓分散的特征有所显现。

  11.2021Q2前十大公司的持仓市值占机械行业持仓总市值的比重回落至62%,为近年来相对低位。500万彩

  12.整体来看,机械行业持仓TOP10持仓市值占比自19Q4达到高位后,总体保持下降趋势,显示行业持仓逐步分散。

  13.基金持续青睐较高景气度行业2021Q2基金持仓机械股前十的公司主要覆盖工程机械、锂电设备、光伏设备、通用机械设备等行业龙头。

  15.展望未来,建议继续关注受益于行业周期维持景气的细分子行业中具备领先行业优势的龙头企业。500万彩

  16.风险提示1.宏观经济景气不及预期的风险;2.行业供需格局变化竞争加剧的风险。

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